財(cái) 務(wù) 情 況 說 明 書

xxxx有限責(zé)任公司是國有企業(yè)，一般納稅人。主要產(chǎn)品有：A產(chǎn)品、B產(chǎn)品和C產(chǎn)品。開戶銀行是xxxxxx支行。企業(yè)法人代表xx。(一)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況說明：本公司有兩個(gè)基本生產(chǎn)車間;一車間和二車間。一車間生產(chǎn)A產(chǎn)品，二車間生產(chǎn)B產(chǎn)品和C產(chǎn)品，各種產(chǎn)品所耗原材料均為開工時(shí)一次投入，單步驟大量生產(chǎn)各主要產(chǎn)品。本年十二月A產(chǎn)品完工50箱，B產(chǎn)品完工45箱。銷售A產(chǎn)品100箱，B產(chǎn)品200箱，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額120.84萬元。(二)利潤(rùn)分配及資金變動(dòng)情況 我公司2011年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入452.69萬元，營(yíng)業(yè)成本194.46萬元，營(yíng)業(yè)稅金及附加為 3.56萬元，銷售費(fèi)用為33.9萬元，管理費(fèi)用86.8萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1.9 萬元，資產(chǎn)減值損失為 15.8萬元，公允價(jià)值變動(dòng)損溢為2萬元，投資收益為4.28萬元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額 122.50元，營(yíng)業(yè)外收入為0.6萬元，營(yíng)業(yè)外支出為2.25萬元,繳納所得稅29.10萬元后凈利潤(rùn)為91.7萬元本公司期初的實(shí)收資本為320萬元，其中國家資本224萬元，D公司法人資本金96萬元;期末增加資本金45萬元，是C公司以固定資產(chǎn)對(duì)我公司的投資。年末提取盈余公積9.3萬元,分配給投資者利潤(rùn)24.8萬元，年末未分配利潤(rùn)65.7萬元，2011年末所有者權(quán)益為479.7萬元。(三)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的重要財(cái)務(wù)指標(biāo) 1、資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)期初總資產(chǎn)為590.80萬元，總負(fù)債為137.77萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為23 %;期末企業(yè)總資產(chǎn)為792.1萬元，總負(fù)債為317.6萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為40%。資產(chǎn)負(fù)債比率較期初有較大的提高，表明企業(yè)長(zhǎng)期償債能力有所下降，但企業(yè)利用債權(quán)人提供資金進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的能力有了較大的提高。2、流動(dòng)比率指標(biāo)期初企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)360.00萬元，流動(dòng)負(fù)債57.77萬元，流動(dòng)比率為6.2，期末流動(dòng)資產(chǎn)432.6 萬元，流動(dòng)負(fù)債137萬元，流動(dòng)比率為 3.1 。我廠流動(dòng)比率較高，短期償債能力較強(qiáng),但是企業(yè)持有的閑置現(xiàn)金數(shù)額較大，從而影響企業(yè)資金的有效利用，降低了企業(yè)的盈利能力。3、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率指標(biāo)本期企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為452.69萬元，應(yīng)收帳款平均余額 35.62萬元，周轉(zhuǎn)率為12.7次。本企業(yè)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率較好,我公司的應(yīng)收賬款的運(yùn)營(yíng)效率尚可。4、存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)本期企業(yè)銷貨成本194.4萬元，平均存貨153.6萬元，存貨周轉(zhuǎn)率1.3次。我企業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率不是很高，與行業(yè)水平有一定差距，說明存貨資產(chǎn)的營(yíng)運(yùn)能力較低。5、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率我廠該年度利潤(rùn)總額為122.2萬元，營(yíng)業(yè)收入為456.29萬元，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率是27 %。該指標(biāo)越高，反映企業(yè)銷售收益水平越高，獲利能力越強(qiáng)。6、資本收益率我廠年度凈利潤(rùn)為91.7萬元，資本金平均額為342.5萬元，資本金利潤(rùn)率為26 %，資本金利潤(rùn)率越高，表明企業(yè)權(quán)益資本的獲利能力較強(qiáng)。(四)對(duì)本期下期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項(xiàng)說明 固定資產(chǎn)增加對(duì)財(cái)務(wù)狀況發(fā)生的影響。二車間購入設(shè)備一臺(tái)，總造價(jià)是84.43萬元。新設(shè)備的投入必將增加二車間B產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，同時(shí)應(yīng)做好生產(chǎn)資金的準(zhǔn)備和增加銷售的市場(chǎng)開拓。新建三車間借款100萬元對(duì)財(cái)務(wù)狀況發(fā)生的影響。2011年12月26日，我廠向建行城南分行借入五年期借款100萬元，利率6%。借款的增加，導(dǎo)致未來五年中每年的財(cái)務(wù)費(fèi)用要增加6萬元。為確保按期還本付息，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)盡早開工建設(shè)，早日投產(chǎn)使用，為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。本期產(chǎn)品成本有大幅度上升。期初A產(chǎn)品單位成本2000元/箱，B產(chǎn)品單位成本為1000元/箱，本期完工產(chǎn)品A產(chǎn)品單位成本為2263元/箱，B產(chǎn)品完工產(chǎn)品單位成本為1289元/箱，比期初A產(chǎn)品單位成本上升了263元/箱，上升13.5%，B產(chǎn)品單位成本上升了289 元/箱，上升28.9 %。由于產(chǎn)品成本價(jià)格的上升,必然會(huì)消弱了產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。因此，我們務(wù)必采取多種措施，努力降低產(chǎn)品成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,加快企業(yè)發(fā)展腳步.xxxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科 xxxxxxx年xx月xx日

個(gè)人基本情況說明

姓名：趙林林院系：信服學(xué)院　　班級(jí)：80712P性別：女民族：漢族面貌：團(tuán)員　　20xx年9月考入南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院?！　∫?、主要事跡和榮譽(yù)：　　1、20xx年9月――20xx年1月　　獲得院一等獎(jiǎng)學(xué)金、社會(huì)活動(dòng)用心分子等榮譽(yù)，順利高分透過英語四級(jí)考試和計(jì)算機(jī)一級(jí)B考試。擔(dān)任系學(xué)生會(huì)學(xué)習(xí)部干事，配合開展過第四屆英語潛力競(jìng)賽和“立德杯”辯論賽，取得了優(yōu)異的成績(jī)。　　2、20xx年2月――20xx年7月　　獲得院一等獎(jiǎng)學(xué)金、“我愛記單詞團(tuán)體一等獎(jiǎng)、“衿信杯”征文比賽優(yōu)秀獎(jiǎng)、英文讀后感二等獎(jiǎng)、社會(huì)活動(dòng)用心分子等榮譽(yù)，高分透過英語六級(jí)考試。擔(dān)任系學(xué)生會(huì)學(xué)習(xí)部干事，參加過入黨用心分子培訓(xùn)，理解了黨的教育，學(xué)習(xí)方面和思想方面均取得了優(yōu)異的成績(jī)?！　?、20xx年9月――20xx年1月　　獲得院一等獎(jiǎng)學(xué)金、國家獎(jiǎng)學(xué)金、院優(yōu)秀信息質(zhì)量員等榮譽(yù)，透過自我的努力，考取了報(bào)檢員證書和英語六級(jí)口語證書。擔(dān)任系學(xué)生會(huì)學(xué)習(xí)部部長(zhǎng)和院質(zhì)量信息員，主要負(fù)責(zé)系部學(xué)風(fēng)建設(shè)以及日常早晚自習(xí)考勤，配合學(xué)院收集質(zhì)量信息?！　?、20xx年2月――20xx年7月　　獲得院一等獎(jiǎng)學(xué)金、省三好學(xué)生、全國大學(xué)生英語潛力競(jìng)賽三等獎(jiǎng)、社會(huì)實(shí)踐先進(jìn)個(gè)人、南信之星等榮譽(yù)，并且高分考取了單證員證書。擔(dān)任系學(xué)生會(huì)學(xué)習(xí)部部長(zhǎng)和院質(zhì)量信息員，腳踏實(shí)地地工作，用心配合系部和學(xué)院開展學(xué)生工作，得到了指導(dǎo)老師的認(rèn)可，并且被選為黨員發(fā)展對(duì)象，參加了黨課的學(xué)習(xí)?！　《?、社會(huì)實(shí)踐、創(chuàng)新潛力：　　20xx學(xué)年――20xx學(xué)年　　用心參加院系舉行的活動(dòng)，在寒暑假均參加社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，在實(shí)踐單位認(rèn)真踏實(shí)的工作，鍛煉了自我的實(shí)踐應(yīng)用潛力，受到了企業(yè)老板的好評(píng)，使我進(jìn)一步的了解和接觸了社會(huì)。在創(chuàng)新潛力方面，我平時(shí)善于思考，不拘泥于書本知識(shí)，逐步培養(yǎng)自我的創(chuàng)新實(shí)踐潛力和動(dòng)手應(yīng)用潛力?！　?0xx學(xué)年――20xx學(xué)年　　20xx年暑假在江蘇省開元國際集團(tuán)輕工業(yè)品進(jìn)出口股份有限公司實(shí)習(xí)并且參加了“農(nóng)村信息化”社會(huì)實(shí)踐。在開元輕工，我將我學(xué)習(xí)到的專業(yè)知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際，跟著師傅學(xué)到了很多實(shí)用的知識(shí)。透過開展“農(nóng)村信息化”，使我親身感受到了農(nóng)民對(duì)信息的渴望，使我的知識(shí)體現(xiàn)出了價(jià)值，培養(yǎng)了我的動(dòng)手實(shí)踐、創(chuàng)新潛力。

工作情況說明

近年來，黨中央、國務(wù)院高度重視農(nóng)民工問題。今年初，國務(wù)院又出臺(tái)了《關(guān)于解決農(nóng)民工問題的若干意見》，明確提出，積極穩(wěn)妥地解決農(nóng)民工社會(huì)保障問題，一些地方也正在著力探索農(nóng)民工醫(yī)保政策和制度的建設(shè)。但是，總的來說，農(nóng)民工參加醫(yī)療保險(xiǎn)的比率還相當(dāng)?shù)停溽t(yī)療衛(wèi)生狀況依然令人擔(dān)憂。造成這一現(xiàn)象最直接的原因就是，農(nóng)民工的健康保障出現(xiàn)“真空”。　　一是我國目前醫(yī)療保險(xiǎn)體制相對(duì)滯后，不能適應(yīng)農(nóng)民工流動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn)。盡管我國已經(jīng)將城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)對(duì)象擴(kuò)大到了靈活就業(yè)人員，但是仍然主要針對(duì)城鎮(zhèn)職工，缺乏針對(duì)農(nóng)民工流動(dòng)性強(qiáng)、就業(yè)方式多樣這一特征的醫(yī)療保障體系?！　《乾F(xiàn)在針對(duì)城鎮(zhèn)居民的醫(yī)療保障政策，對(duì)農(nóng)民工來說門檻太高，另外制度不靈活，缺乏吸引力，影響了他們參保的積極性。　　三是政府主管部門行政處罰力度不夠，缺乏刺激企業(yè)自覺為農(nóng)民工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)的動(dòng)力。企業(yè)的違法成本低于其守法成本，企業(yè)“寧愿認(rèn)罰不投?！钡默F(xiàn)象普遍存在?！　∷氖寝r(nóng)民工在城鎮(zhèn)參加的醫(yī)療保險(xiǎn)與當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療保險(xiǎn)或農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)沒有實(shí)現(xiàn)對(duì)接，異地之間就醫(yī)手續(xù)繁瑣，非常不便?！　∥迨寝r(nóng)民工經(jīng)濟(jì)條件差，文化水平低，缺乏自我保護(hù)、自愿參加醫(yī)療保險(xiǎn)的意識(shí)。