基金轉(zhuǎn)換的操作規(guī)則是什么?我們一起來看看吧!
1、交易時間:基金轉(zhuǎn)換的操作時間通常遵循基金市場的交易時間,即每個交易日的上午9:30至11:30以及下午13:00至15:00。周末和法定節(jié)假日不交易。
2、凈值確認(rèn):基金轉(zhuǎn)換的凈值確認(rèn)遵循“未知價法”,即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。這意味著,無論是轉(zhuǎn)入基金還是轉(zhuǎn)出基金,其凈值都是按照當(dāng)日(或下一個交易日,具體取決于操作時間)的市場情況來確定的。
3、時間節(jié)點(diǎn):對于轉(zhuǎn)換操作的具體時間節(jié)點(diǎn),有一個重要的分水嶺,那就是交易日當(dāng)天的15:00。如果投資者在15:00前提交基金轉(zhuǎn)換申請,那么無論是轉(zhuǎn)出基金還是轉(zhuǎn)入基金,都將按照T日(交易日)的凈值來確認(rèn);而如果是在15:00后提交申請,那么將按照下一個交易日的凈值來確認(rèn)。這里的“T日”指的是不包含周末和法定節(jié)假日在內(nèi)的交易日。
基金轉(zhuǎn)其他基金需要手續(xù)費(fèi)嗎?
基金轉(zhuǎn)其他基金需要手續(xù)費(fèi)?;疝D(zhuǎn)換僅收取轉(zhuǎn)換費(fèi),轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用+申購補(bǔ)差費(fèi)。申購補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的原始申購費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金原始申購費(fèi)的差額,如果轉(zhuǎn)入基金小于等于轉(zhuǎn)出基金的原始申購費(fèi),則不收取申購補(bǔ)差費(fèi)?;疝D(zhuǎn)換指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人有效公告規(guī)定的條件,申請將其所持有的基金管理人管理的已開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的任一開放式基金(轉(zhuǎn)出基金)的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為同一基金管理人管理的且已開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他開放式基金(轉(zhuǎn)入基金)的基金份額的行為。
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